中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-021

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2018年8月29日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2018年8月17日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2018年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2018年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》。

同意公司經(jīng)營(yíng)管理層審核意見(jiàn)，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其相關(guān)會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司項(xiàng)目尾款確實(shí)無(wú)法回收的實(shí)際情況，對(duì)2018年Union Cement Company（阿聯(lián)酋UCC項(xiàng)目）1,500,000美元（折合人民幣9,612,710.42元）應(yīng)收賬款予以核銷。截止2018年6月15日，該9,612,710.42元應(yīng)收賬款賬齡為2-5年，已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備  9,228,659.77 元，該應(yīng)收賬款核銷的事項(xiàng)減少當(dāng)期利潤(rùn)總額約為384,050.64元；同時(shí)因前期計(jì)提質(zhì)保期維修費(fèi)，本期收到結(jié)項(xiàng)協(xié)議，沖回未使用的質(zhì)保期維修費(fèi)1,971,734.73元；綜合計(jì)算該事項(xiàng)增加當(dāng)期利潤(rùn)總額1,587,684.09元。因此，該應(yīng)收賬款核銷的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司合并口徑經(jīng)營(yíng)指標(biāo)造成重大的影響。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：我們認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)實(shí)際情況對(duì)阿聯(lián)酋UCC項(xiàng)目壞賬核銷符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司《會(huì)計(jì)核算辦法》的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持了穩(wěn)健的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能公允的反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，沒(méi)有損害公司及中小股東的利益。同意《關(guān)于應(yīng)收賬款的議案》。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

同意將上述《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》按照公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理相關(guān)制度規(guī)定履行相應(yīng)董事會(huì)、股東大會(huì)等程序。

表決結(jié)果： 7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要及相應(yīng)銀行要求，為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司馬尼拉分行3242.72萬(wàn)元人民幣，考慮到匯率波動(dòng)因素，折合美元約500萬(wàn)美元（或等值美元其他貨幣）的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限預(yù)計(jì)為7年，具體以貸款擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。

同意就以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)與銀行簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，并出具符合銀行要求的董事會(huì)決議。同意授權(quán)董事長(zhǎng)簽署有關(guān)文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)具體辦理。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：鑒于公司是為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司（公司持股比例為99.99%，以下簡(jiǎn)稱“菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司”）提供3242.72萬(wàn)元人民幣，考慮到匯率波動(dòng)因素，折合美元約500萬(wàn)美元的貸款擔(dān)保,且上述融資業(yè)務(wù)為滿足菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司加快推進(jìn)余熱發(fā)電投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要,利于補(bǔ)充菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司的資金需求,符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司提供3242.72萬(wàn)元人民幣，考慮到匯率波動(dòng)因素，折合美元約500萬(wàn)美元貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限預(yù)計(jì)為7年，具體以貸款擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

表決結(jié)果： 7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                         2018年8月30日