中材節能股份有限公司關于2023年度擔保計劃的公告

證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能           公告編號：臨2023-013

中材節能股份有限公司

關于2023年度擔保計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 被擔保人名稱：

1、中材節能（宿務）余熱發電有限公司（以下簡稱“中材宿務”）

2、中材渝建（重慶）節能新材料有限公司（以下簡稱“中材渝建”）

3、中材（潛江）節能新材料有限公司（以下簡稱“中材潛江”）

4、中材（池州）節能新材料有限公司（以下簡稱“中材池州”）

5、擬籌建公司

上述被擔保人均為公司控股子公司，不屬于公司關聯方。

l 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額

中材節能股份有限公司（以下簡稱“中材節能”或“公司”）及所屬子公司中材節能（武漢）有限公司（以下簡稱“節能武漢”）未來12個月內擬向其子公司新增和續展總額不超過人民幣18,364萬元的擔保，其中公司向所屬子公司提供的擔保總額不超過人民幣8,508萬元，公司所屬子公司向其子公司提供的擔保總額不超過人民幣9,856萬元。

截至本公告披露日，公司及子公司擔保總額為0億元，其中，公司及子公司對其子公司擔保總額為0億元。

l 本次擔保是否有反擔保：否

l 擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）2023年擔保計劃額度情況

公司及所屬子公司未來12個月內擬向其子公司新增和續展總額不超過人民幣18,364萬元的擔保，其中公司向所屬子公司提供的擔保總額不超過人民幣8,508萬元，公司所屬子公司向其子公司提供的擔保總額不超過人民幣9,856萬元。具體情況如下：

                                          單位：萬元  幣種：人民幣

注：1、上述擔保事項是基于目前業務情況的預計，依據監管合規、效率優先、風險可控的原則，基于未來可能的變化，在本次擔保計劃總額度的范圍內，除監管法規和公司章程等另有規定外，對同類事項的擔保額度，納入并表范圍子公司間的擔保額度可以相互調劑。

（二）本次擔保計劃適用期限及授權

本次擔保計劃經公司股東大會審議通過之日起一年內有效，在股東大會批準的額度內授權公司董事長、財務總監共同負責并處理公司擔保相關事宜。

二、被擔保人基本情況

（一）中材節能（宿務）余熱發電有限公司

公司名稱：中材節能（宿務）余熱發電有限公司

統一社會信用代碼：境外公司無

成立時間：2018年10月1日

公司類型：其他有限責任公司

注冊地址：APOCementCorporation,Tina-an,CityofNAGA,Cebu,Philippines6037

法定代表人：鄭召瑾

注冊資本:4.2億菲律賓比索

主營業務：該公司因項目運營管理而設立，主要負責項目的設計、建筑、機電設備安裝及維護等。

主要股東：公司持有99.99988%的股權，自然人鄭召瑾、季敏海及三名菲律賓籍人員持有0.00012%的股權。

財務指標：

截至2022年12月31日，資產總額人民幣7,168.85萬元，負債總額人民幣1,717.87萬元，凈資產人民幣5,450.98萬元，資產負債率23.96%，2022年，實現營業收入人民幣1,052.90萬元，實現凈利潤人民幣170.89萬元（經審計）。

（二）中材渝建（重慶）節能新材料有限公司

公司名稱：中材渝建（重慶）節能新材料有限公司

統一社會信用代碼：91500231MABW8P016K

成立時間：2022年8月16日

公司類型：有限責任公司

注冊地址：重慶市墊江縣澄溪鎮國瑞綠色建筑產業園

法定代表人：邵長高

注冊資本:人民幣10,000萬元

主營業務：一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料制造；輕質建筑材料銷售；水泥制品制造；水泥制品銷售；非金屬礦物制品制造；砼結構構件制造；建筑砌塊制造；砼結構構件銷售；建筑砌塊銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非金屬礦及制品銷售；技術進出口；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主要股東：公司控股子公司節能武漢持有其65%的股權，渝建建筑工業科技集團有限公司持有其35%的股權。

財務指標：

截至2022年12月31日，資產總額人民幣5,603.44萬元，負債總額人民幣0.00萬元，凈資產人民幣5,603.44萬元，資產負債率0.00%，2022年，實現營業收入人民幣0.00萬元，實現凈利潤人民幣0.39萬元（經審計）。

（三）中材（潛江）節能新材料有限公司

公司名稱：中材（潛江）節能新材料有限公司

統一社會信用代碼：91429005MA4F4RAH6H

成立時間：2021年11月18日

公司類型：有限責任公司(國有控股)

注冊地址：潛江市總口管理區總口工業園華中西路8號

法定代表人：李杰

注冊資本:人民幣1,500萬元

主營業務：一般項目：耐火材料生產；耐火材料銷售；人造板制造；人造板銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；輕質建筑材料制造；建筑材料銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；保溫材料銷售；機械設備研發；機械設備銷售；貨物進出口；許可項目：建設工程施工；建設工程設計（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主要股東：公司控股子公司節能武漢持有其70%的股權，湖北兆馳新材料有限公司持有其30%的股權。

財務指標：

截至2022年12月31日，資產總額人民幣4,192.68萬元，負債總額人民幣2,399.46萬元，凈資產人民幣1,793.22萬元，資產負債率57.23%，2022年，實現營業收入人民幣680.03萬元，實現凈利潤人民幣291.75萬元（經審計）。

（四）中材（池州）節能新材料有限公司

公司名稱：中材（池州）節能新材料有限公司

統一社會信用代碼：91341702MA8NFLYWXQ

成立時間：2021年11月30日

公司類型：其他有限責任公司

注冊地址：安徽省池州高新技術產業園區前江園區長林路與古城路交叉口金融大樓1號

法定代表人：白鋒

注冊資本:人民幣10,000萬元

主營業務：一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料銷售；輕質建筑材料制造；砼結構構件制造；建筑砌塊制造；砼結構構件銷售；建筑砌塊銷售；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；進出口代理；貨物進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

主要股東：公司控股子公司節能武漢持有其51%的股權，池州中建材新材料有限公司持有其49%的股權。

財務指標：

截至2022年12月31日，資產總額人民幣1,006.52萬元，負債總額人民幣5.60萬元，凈資產人民幣1,000.92萬元，資產負債率0.56%，2022年，實現營業收入人民幣13.21萬元，實現凈利潤人民幣0.92萬元（經審計）。

（五）擬籌建公司

擬籌建公司目前尚未設立，相關信息以最終工商登記為準。公司將及時對籌建公司的設立情況進行披露。

三、擔保協議的主要內容

2023年擔保計劃所涉及的擔保協議尚未簽署，擔保協議有關內容以實際簽署為準。公司將及時對擔保協議簽署情況進行披露。

四、擔保的必要性和合理性

公司2023年度擔保計劃是根據公司及所屬子公司的實際經營需要和資金安排，為滿足部分所屬子公司的資金需求而進行的合理預計，所有被擔保主體均為公司控股子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其生產經營進行有效監控與管理，整體擔保風險可控，不會對公司的正常經營、財務狀況以及經營成果帶來不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、董事會意見

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月11日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司2023年度擔保計劃的議案》。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：臨2023-010）。該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（二）獨立董事事前認可聲明

我們審閱了公司提供的2023年擔保計劃的有關資料后認為，公司為成員企業提供擔保及子公司作為擔保方向其子公司提供擔保，是公司生產經營和業務發展的需要，擔保事項審議程序合法合規,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情形。同意公司2023年擔保計劃。我們同意《關于公司2023年度擔保計劃的議案》并同意將該議案提交公司董事會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二十一次會議審議事項的事前認可聲明》。

（三）獨立董事意見

我們審閱了公司提供的2023年擔保計劃的有關資料后認為，公司為成員企業提供擔保及子公司作為擔保方向其子公司提供擔保，是公司生產經營和業務發展的需要，擔保事項審議程序合法合規,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情形。同意公司2023年擔保計劃。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二十一次會議審議事項的獨立意見》。

六、累計擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告披露日，公司及子公司擔保總額為0億元，其中，公司及子公司對其子公司擔保總額為0億元，公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為0億元，分別占公司最近一期經審計凈資產的0%、0%、0%。公司逾期擔保金額為0億元。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2023年4月11日